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黑石集团的现货比特币ETF——iShares比特币信托ETF，在加密货币剧烈波动的当天吸引了交易台的关注。交易员在比特币快速回撤期间大量买入IBIT，据彭博ETF分析师Eric Balchunas在X上报道，该ETF当天的日成交额接近100亿美元，创下了该产品的新高。此举凸显了投资者对比特币价格暴跌的反应，当时在整体风险偏好降温的背景下，比特币价格被压低。同一天，IBIT本身也下跌了约13%，标志着其自推出以来第二差的单日百分比跌幅，继2024年5月8日录得的15%跌幅之后。这一价格暴跌与交易活跃度的结合，突显了在市场剧烈波动期间，传统市场参与者与加密市场之间的拉锯战。 关键要点 IBIT在当天实现了约100亿美元的历史最高日交易量，显示即使比特币价格下跌，市场参与度依然强劲。 该ETF在当天下跌13%，创下自成立以来的接近纪录的单日跌幅，表明对波动的即时反应仍在影响ETF表现。 比特币的价格走势仍承压，24小时内下滑约12%，至大约64,000美元，此前曾一度跌至约60,300美元，延续了自2023年末反弹以来的多月下滑。 整体市场情绪对加密ETF仍然敏感，尽管短期波动持续，基金在近期仍出现显著的净流出。 分析师警告，宏观数据疲软和大量资金流入人工智能领域的背景，可能会持续施压价格，并影响ETF的资金流。 提及的代码：$BTC, $IBIT 情绪：看空 价格影响：负面。当天的价格走势对现货比特币市场和跟踪其的ETF都产生了显著的回调，凸显了持续的波动性和对短期价格方向的不确定性。 交易策略（非金融建议）：持有。虽然短期波动可能持续，但要建立明确的方向信号，还需要价格行动更稳定，以及ETF的资金流入/流出动态更为平衡。 市场背景：这一事件发生在流动性转变、避险情绪升温和宏观经济消息不断的背景下，使得与加密相关的工具对新闻和数据发布依然敏感。比特币价格和相关ETF的资金流正面临宏观逆风和投资者偏好的变化，显示出参与与退出之间的脆弱平衡。 为何重要 IBIT在比特币价格剧烈调整当天创下的交易量，揭示了传统市场与加密资产交汇处的矛盾。一方面，巨大的日成交额表明加密产品的深度流动性和交易者的高度参与，这些产品正迅速成为主流投资选择，甚至吸引机构投资者。另一方面，比特币和ETF的同步下跌显示出在持续波动面前的脆弱性。这种双重性对监控ETF资金流入和流出、衡量市场对加密货币需求的市场参与者尤为重要，也表明基础资产的价格风险会立即影响ETF，进而影响资产管理者、交易员和散户投资者。 从更广泛的角度来看，此举强调了在压力市场环境中，加密资产的表现仍在引发持续的讨论。比特币在接近历史高点后大幅回撤，反映了获利了结、避险资金流出和资本配置变化的共同作用。市场观察者指出，强劲表现后迅速下跌的数据显示，即使是广泛追踪的基准，也可能经历明显的回调。IBIT的动态证明，ETF的流动性和价格走势并不完全同步于现货市场，尤其是在卖压剧增的时期。 业内人士指出，影响这种波动的因素多种多样。经验丰富的交易员Peter Brandt等分析师认为，目前的阶段类似于“抛售的指纹”，少数买家在支撑价格。这一观点与价格下跌可以与相关产品的活跃交易同时存在的想法一致，市场参与者在重新评估风险、调整投资组合、应对宏观数据变化的同时，也在重新定位。此情形还与更广泛的资本流动有关，包括对人工智能的投资激增，吸引资金远离传统风险资产，可能在短期内放大价格波动。 除了价格动态外，这些天ETF的表现也反映了投资者对受监管加密敞口的行为。自2023年10月市场抛售以来，IBIT的资金流一直不稳定，近期净流出超过流入。最新数据显示，净流出总额达数亿美元，进一步强调即使市场基础设施如ETF逐渐普及，基本的需求仍然分化——一些投资者寻求对冲或战略敞口，而另一些则在波动和避险环境中退却。 这一局势还与更广泛的媒体话题有关，即加密相关金融产品的健康和成熟度。单次交易的活动集中在一次创纪录的100亿美元成交额，可能反映了算法交易、做市商提供的流动性以及宏观驱动的抛售压力向加密市场的溢出。快速交易与价格下跌之间的紧张关系，体现了这一资产类别的成熟但仍具波动性的特性，机构采纳与风险管理、对冲产品的需求并存。 当天的事件发生在关于比特币下一步可能走向的新闻背景下，交易员关注在中段的60,000美元至65,000美元水平，作为下一轮价格发现的潜在转折点。值得注意的是，自2023年10月比特币创下约126,000美元的历史高点以来，价格已大幅回撤，跨越多个交易日，测试了主要交易所的长期支撑区域。比特币的价格波动仍是ETF资金流的关键驱动因素，投资者在评估下跌是否为买入良机或持续风险信号。
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發表於 2026-2-6 14:07
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